Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am/ LU2222037835 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.2500USD | +0.02% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.95 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.28 | -1.57 | -0.09 | 0.70 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | -0.17 | -0.69 | -0.85 | 0.33 | -1.29% |
| 2022 | -1.49 | -6.58 | -3.73 | -1.50 | -0.47 | -1.48 | -1.35 | 0.67 | -1.05 | -2.06 | 1.12 | 1.22 | -15.71% |
| 2023 | 2.02 | -0.05 | 0.02 | 0.45 | 0.18 | 0.41 | 0.44 | -0.01 | 0.17 | -0.03 | 1.56 | 1.31 | +6.64% |
| 2024 | 0.56 | 0.22 | -2.40 | 0.20 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.67% | 5.11% | 4.23% | 5.10% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.22 | -0.26 | -0.23 | -1.54 | - |
| Лучший месяц | +1.31% | +1.56% | +1.56% | +2.02% | - |
| Худший месяц | -2.40% | -2.40% | -2.40% | -6.58% | - |
| Максимальный убыток | -3.20% | -3.20% | -3.20% | -20.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 85.6800 | +2.43% | -12.40% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 82.4800 | -1.38% | -16.86% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 86.2500 | +2.84% | -11.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.22% | ||
| 1 год | +2.84% | ||
| 3 года | -11.61% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -10.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.64% | ||
| 2022 | -15.71% | ||
| 2021 | -1.29% | ||
Дивиденды
| 16.04.2024 | 0.25 USD |
| 19.03.2024 | 0.25 USD |
| 20.02.2024 | 0.25 USD |
| 17.01.2024 | 0.25 USD |
| 19.12.2023 | 0.25 USD |
| 21.11.2023 | 0.25 USD |
| 17.10.2023 | 0.25 USD |
| 19.09.2023 | 0.25 USD |
| 22.08.2023 | 0.25 USD |
| 18.07.2023 | 0.25 USD |
| 13.06.2023 | 0.25 USD |
| 16.05.2023 | 0.25 USD |
