Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am/ LU2222037835 /
| NAV08.05.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 86,2500USD | +0,02% | płacące dywidendę | Obligacje Rynki wschodzące | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,95 | - |
| 2021 | 0,15 | 0,28 | -1,57 | -0,09 | 0,70 | 0,47 | 0,08 | 0,08 | -0,17 | -0,69 | -0,85 | 0,33 | -1,29% |
| 2022 | -1,49 | -6,58 | -3,73 | -1,50 | -0,47 | -1,48 | -1,35 | 0,67 | -1,05 | -2,06 | 1,12 | 1,22 | -15,71% |
| 2023 | 2,02 | -0,05 | 0,02 | 0,45 | 0,18 | 0,41 | 0,44 | -0,01 | 0,17 | -0,03 | 1,56 | 1,31 | +6,64% |
| 2024 | 0,56 | 0,22 | -2,40 | 0,20 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,67% | 5,11% | 4,23% | 5,10% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,22 | -0,26 | -0,23 | -1,54 | - |
| Najlepszy miesiąc | +1,31% | +1,56% | +1,56% | +2,02% | - |
| Najgorszy miesiąc | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -6,58% | - |
| Maksymalna strata | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -20,18% | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | płacące dywidendę | 85,6800 | +2,43% | -12,40% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | płacące dywidendę | 82,4800 | -1,38% | -16,86% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | płacące dywidendę | 86,2500 | +2,84% | -11,61% |
Wyniki
| YTD | -1,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,22% | ||
| 1 rok | +2,84% | ||
| 3 lata | -11,61% | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | -10,73% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,64% | ||
| 2022 | -15,71% | ||
| 2021 | -1,29% | ||
Dywidendy
| 16.04.2024 | 0,25 USD |
| 19.03.2024 | 0,25 USD |
| 20.02.2024 | 0,25 USD |
| 17.01.2024 | 0,25 USD |
| 19.12.2023 | 0,25 USD |
| 21.11.2023 | 0,25 USD |
| 17.10.2023 | 0,25 USD |
| 19.09.2023 | 0,25 USD |
| 22.08.2023 | 0,25 USD |
| 18.07.2023 | 0,25 USD |
| 13.06.2023 | 0,25 USD |
| 16.05.2023 | 0,25 USD |
