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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am/  LU2222037835  /

Fonds
NAV08/05/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
86.2500USD +0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - - 0.93 0.95 -
2021 0.15 0.28 -1.57 -0.09 0.70 0.47 0.08 0.08 -0.17 -0.69 -0.85 0.33 -1.29%
2022 -1.49 -6.58 -3.73 -1.50 -0.47 -1.48 -1.35 0.67 -1.05 -2.06 1.12 1.22 -15.71%
2023 2.02 -0.05 0.02 0.45 0.18 0.41 0.44 -0.01 0.17 -0.03 1.56 1.31 +6.64%
2024 0.56 0.22 -2.40 0.20 0.36 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.67% 5.11% 4.23% 5.10% -%
Indice di Sharpe -1.22 -0.26 -0.23 -1.54 -
Mese migliore +1.31% +1.56% +1.56% +2.02% -
Mese peggiore -2.40% -2.40% -2.40% -6.58% -
Perdita massima -3.20% -3.20% -3.20% -20.18% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 85.6800 +2.43% -12.40%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.4800 -1.38% -16.86%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.2500 +2.84% -11.61%

Prestazione

YTD
  -1.09%
6 mesi  
+1.22%
1 anno  
+2.84%
3 anni
  -11.61%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -10.73%
Anno
2023  
+6.64%
2022
  -15.71%
2021
  -1.29%
 

Dividendi

16/04/2024 0.25 USD
19/03/2024 0.25 USD
20/02/2024 0.25 USD
17/01/2024 0.25 USD
19/12/2023 0.25 USD
21/11/2023 0.25 USD
17/10/2023 0.25 USD
19/09/2023 0.25 USD
22/08/2023 0.25 USD
18/07/2023 0.25 USD
13/06/2023 0.25 USD
16/05/2023 0.25 USD