Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am/ LU2222037835 /
| NAV2024. 05. 08. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 86,2500USD | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,95 | - |
| 2021 | 0,15 | 0,28 | -1,57 | -0,09 | 0,70 | 0,47 | 0,08 | 0,08 | -0,17 | -0,69 | -0,85 | 0,33 | -1,29% |
| 2022 | -1,49 | -6,58 | -3,73 | -1,50 | -0,47 | -1,48 | -1,35 | 0,67 | -1,05 | -2,06 | 1,12 | 1,22 | -15,71% |
| 2023 | 2,02 | -0,05 | 0,02 | 0,45 | 0,18 | 0,41 | 0,44 | -0,01 | 0,17 | -0,03 | 1,56 | 1,31 | +6,64% |
| 2024 | 0,56 | 0,22 | -2,40 | 0,20 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,67% | 5,11% | 4,23% | 5,10% | -% |
| Sharpe ráta | -1,22 | -0,26 | -0,23 | -1,54 | - |
| Legjobb hónap | +1,31% | +1,56% | +1,56% | +2,02% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -6,58% | - |
| Maximális veszteség | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -20,18% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 85,6800 | +2,43% | -12,40% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 82,4800 | -1,38% | -16,86% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 86,2500 | +2,84% | -11,61% |
Teljesítmény
| YTD | -1,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,22% | ||
| 1 Év | +2,84% | ||
| 3 Év | -11,61% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -10,73% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,64% | ||
| 2022 | -15,71% | ||
| 2021 | -1,29% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 16. | 0,25 USD |
| 2024. 03. 19. | 0,25 USD |
| 2024. 02. 20. | 0,25 USD |
| 2024. 01. 17. | 0,25 USD |
| 2023. 12. 19. | 0,25 USD |
| 2023. 11. 21. | 0,25 USD |
| 2023. 10. 17. | 0,25 USD |
| 2023. 09. 19. | 0,25 USD |
| 2023. 08. 22. | 0,25 USD |
| 2023. 07. 18. | 0,25 USD |
| 2023. 06. 13. | 0,25 USD |
| 2023. 05. 16. | 0,25 USD |
