DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am/  LU2222037835  /

Fonds
NAV23/05/2024 Chg.-0.1300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
86.0700USD -0.15% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - - 0.93 0.95 -
2021 0.15 0.28 -1.57 -0.09 0.70 0.47 0.08 0.08 -0.17 -0.69 -0.85 0.33 -1.29%
2022 -1.49 -6.58 -3.73 -1.50 -0.47 -1.48 -1.35 0.67 -1.05 -2.06 1.12 1.22 -15.71%
2023 2.02 -0.05 0.02 0.45 0.18 0.41 0.44 -0.01 0.17 -0.03 1.56 1.31 +6.64%
2024 0.56 0.22 -2.40 0.20 0.44 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 5.37% 5.01% 4.22% 5.09% -%
Ratio de Sharpe -1.19 -0.63 -0.22 -1.55 -
Le meilleur mois +1.31% +1.56% +1.56% +2.02% -
Le plus défavorable mois -2.40% -2.40% -2.40% -6.58% -
Perte maximale -3.20% -3.20% -3.20% -20.18% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 85.5100 +2.48% -12.48%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.3000 -1.34% -17.11%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.0700 +2.88% -11.67%

Performance

CAD
  -1.01%
6 Mois  
+0.33%
1 An  
+2.88%
3 Ans
  -11.67%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -10.65%
Année
2023  
+6.64%
2022
  -15.71%
2021
  -1.29%
 

Dividendes

14/05/2024 0.25 USD
16/04/2024 0.25 USD
19/03/2024 0.25 USD
20/02/2024 0.25 USD
17/01/2024 0.25 USD
19/12/2023 0.25 USD
21/11/2023 0.25 USD
17/10/2023 0.25 USD
19/09/2023 0.25 USD
22/08/2023 0.25 USD
18/07/2023 0.25 USD
13/06/2023 0.25 USD
16/05/2023 0.25 USD