Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 120.4400USD |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Объем фонда: |
1.02 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
23.02.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
| Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.89% |
| Stocks |
|
0.11% |
Страны
| United States of America |
|
38.82% |
| Netherlands |
|
10.53% |
| France |
|
7.42% |
| United Kingdom |
|
6.06% |
| Germany |
|
3.92% |
| Italy |
|
3.88% |
| Luxembourg |
|
3.61% |
| Spain |
|
3.13% |
| Canada |
|
2.26% |
| Cayman Islands |
|
2.13% |
| Ireland |
|
1.86% |
| Supranational |
|
1.53% |
| Japan |
|
1.32% |
| Mexico |
|
1.29% |
| Colombia |
|
1.26% |
| Другие |
|
10.98% |
Валюта
| US Dollar |
|
66.55% |
| Euro |
|
30.01% |
| British Pound |
|
2.92% |
| Swiss Franc |
|
0.52% |
