Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 120,5200USD |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Alap forgalma: |
1,02 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 02. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
| Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,89% |
| Részvények |
|
0,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
38,82% |
| Hollandia |
|
10,53% |
| Franciaország |
|
7,42% |
| Egyesült Királyság |
|
6,06% |
| Németország |
|
3,92% |
| Olaszország |
|
3,88% |
| Luxemburg |
|
3,61% |
| Spanyolország |
|
3,13% |
| Kanada |
|
2,26% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,13% |
| Írország |
|
1,86% |
| Supernational |
|
1,53% |
| Japán |
|
1,32% |
| Mexikó |
|
1,29% |
| Kolumbia |
|
1,26% |
| Egyéb |
|
10,98% |
Devizák
| US Dollár |
|
66,55% |
| Euro |
|
30,01% |
| Brit Font |
|
2,92% |
| Svájci Frank |
|
0,52% |
