baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /

NAV2024. 05. 08.	Vált.-0,0500	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
119,7900USD	-0,04%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2018	-	-	-0,62	0,26	-0,84	-0,43	1,58	-0,24	0,87	-1,25	-0,34	-0,87	-
2019	4,16	1,37	1,05	1,04	-0,85	2,91	0,67	0,02	0,44	0,81	0,53	1,21	+14,11%
2020	0,34	-1,25	-9,73	4,17	4,17	1,32	3,43	1,24	-1,32	0,46	3,94	1,41	+7,60%
2021	0,02	0,20	-0,38	0,80	0,46	0,89	0,28	0,66	-0,51	-0,65	-1,17	1,40	+1,98%
2022	-2,82	-3,66	-2,01	-3,27	0,05	-6,14	4,74	-1,29	-4,00	1,76	3,31	-0,03	-13,06%
2023	2,90	-1,53	0,77	0,62	-0,45	0,98	1,41	-0,23	-0,94	-0,49	3,88	3,04	+10,25%
2024	0,33	0,08	0,83	-0,71	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,46%	2,80%	3,16%	4,41%	5,66%
Sharpe ráta	0,21	3,69	1,68	-1,00	-0,23
Legjobb hónap	+3,04%	+3,88%	+3,88%	+4,74%	+4,74%
Legrosszabb hónap	-0,71%	-0,71%	-0,94%	-6,14%	-9,73%
Maximális veszteség	-1,36%	-1,36%	-2,54%	-18,64%	-19,08%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,4400	+8,65%	-4,10%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,1800	+8,65%	-4,09%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	119,7900	+9,12%	-1,71%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	117,3800	+9,11%	-1,72%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	110,7400	+7,11%	-7,37%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,0100	+9,22%	-1,43%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,4600	+4,67%	-10,47%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,1900	+7,16%	-7,24%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,1000	+9,23%	-1,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,1000	+4,64%	-10,57%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,5000	+7,11%	-7,36%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,0800	+4,63%	-10,58%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,2100	+8,68%	-2,89%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,4700	+4,10%	-11,90%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	81,8600	+6,57%	-8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	126,7600	+8,68%	-2,89%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	100,8800	+4,12%	-11,90%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,3300	+6,58%	-8,74%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	139,4900	+9,93%	+0,48%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,2800	+7,79%	-5,58%