baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kh Hedged/ LU1374238472 /

NAV2024. 05. 16.	Vált.+0,0100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
105,4100CHF	+0,01%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38	-
2017	0,51	1,03	-0,34	0,99	0,51	-0,02	0,89	-0,06	0,36	0,59	-0,55	-0,27	+3,68%
2018	-0,08	-1,25	-0,94	-0,03	-1,11	-0,69	1,32	-0,51	0,64	-1,56	-0,59	-1,19	-5,87%
2019	3,87	1,13	0,80	0,77	-1,15	2,55	0,41	-0,29	0,17	0,55	0,34	0,85	+10,36%
2020	0,14	-1,39	-9,96	3,99	4,12	1,22	3,20	1,18	-1,43	0,36	3,81	1,24	+5,78%
2021	-0,08	0,12	-0,49	0,72	0,37	0,84	0,19	0,58	-0,60	-0,70	-1,25	1,24	+0,91%
2022	-2,93	-3,74	-2,17	-3,53	-0,11	-6,46	4,56	-1,57	-4,32	1,52	2,86	-0,53	-15,72%
2023	2,52	-1,86	0,40	0,30	-0,80	0,54	1,12	-0,57	-1,26	-0,79	3,45	2,57	+5,59%
2024	0,06	-0,25	0,52	-1,04	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,41%	2,60%	3,12%	4,43%	5,67%
Sharpe ráta	-1,11	1,94	0,47	-1,65	-0,70
Legjobb hónap	+2,57%	+3,45%	+3,45%	+4,56%	+4,56%
Legrosszabb hónap	-1,04%	-1,04%	-1,26%	-6,46%	-9,96%
Maximális veszteség	-1,59%	-1,59%	-3,38%	-20,58%	-20,58%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték CHF-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,7600	+9,32%	-3,53%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,5400	+9,33%	-3,52%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	120,2800	+9,80%	-1,10%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	117,8600	+9,79%	-1,10%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	111,1400	+7,78%	-6,82%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,5500	+9,90%	-0,82%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,7900	+5,34%	-9,98%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,5800	+7,82%	-6,71%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,4700	+9,90%	-0,81%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,3500	+5,30%	-10,08%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,7900	+7,78%	-6,81%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,4100	+5,29%	-10,09%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,6000	+9,37%	-2,27%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,7000	+4,76%	-11,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,1500	+7,24%	-8,18%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	127,2700	+9,36%	-2,28%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	101,1800	+4,77%	-11,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,7000	+7,25%	-8,20%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	140,0800	+10,61%	+1,11%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,7200	+8,47%	-5,01%