Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K
LU1374237748
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K/ LU1374237748 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 132,8400USD |
+0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Aktywa: |
1,02 mld
USD
|
| Data startu: |
22.04.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
GAM (LU) |
| Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,89% |
| Akcje |
|
0,11% |
Kraje
| USA |
|
38,82% |
| Holandia |
|
10,53% |
| Francja |
|
7,42% |
| Wielka Brytania |
|
6,06% |
| Niemcy |
|
3,92% |
| Włochy |
|
3,88% |
| Luxemburg |
|
3,61% |
| Hiszpania |
|
3,13% |
| Kanada |
|
2,26% |
| Kajmany |
|
2,13% |
| Irlandia |
|
1,86% |
| Ponadnarodowa |
|
1,53% |
| Japonia |
|
1,32% |
| Meksyk |
|
1,29% |
| Kolumbia |
|
1,26% |
| Inne |
|
10,98% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
66,55% |
| Euro |
|
30,01% |
| Funt brytyjski |
|
2,92% |
| Frank szwajcarski |
|
0,52% |
