Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K/  LU1374237748  /

Fonds
NAV04/06/2024 Var.+0.1500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
132.8400USD +0.11% reinvestment Bonds Worldwide GAM (LU) 

Investment strategy

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
 

Investment goal

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Bank Julius Bär & Co. AG
Volume del fondo: 1.02 bill.  USD
Data di lancio: 22/04/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 500,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: GAM (LU)
Indirizzo: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Attività

Bonds
 
99.89%
Stocks
 
0.11%

Paesi

United States of America
 
38.82%
Netherlands
 
10.53%
France
 
7.42%
United Kingdom
 
6.06%
Germany
 
3.92%
Italy
 
3.88%
Luxembourg
 
3.61%
Spain
 
3.13%
Canada
 
2.26%
Cayman Islands
 
2.13%
Ireland
 
1.86%
Supranational
 
1.53%
Japan
 
1.32%
Mexico
 
1.29%
Colombia
 
1.26%
Altri
 
10.98%

Cambi

US Dollar
 
66.55%
Euro
 
30.01%
British Pound
 
2.92%
Swiss Franc
 
0.52%