baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD B/ LU1374237581 /

NAV2024. 05. 23.	Vált.-0,1500	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
127,1000USD	-0,12%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59	-
2017	0,71	1,12	-0,17	1,13	0,68	0,18	1,03	0,12	0,50	0,71	-0,37	-0,02	+5,75%
2018	0,11	-1,07	-0,65	0,24	-0,87	-0,46	1,54	-0,28	0,83	-1,30	-0,37	-0,89	-3,15%
2019	4,12	1,36	1,03	1,00	-0,88	2,87	0,63	-0,03	0,43	0,80	0,50	1,17	+13,69%
2020	0,31	-1,28	-9,77	4,15	4,13	1,28	3,41	1,21	-1,35	0,42	3,90	1,38	+7,18%
2021	-0,02	0,16	-0,42	0,77	0,42	0,86	0,24	0,61	-0,53	-0,68	-1,21	1,36	+1,57%
2022	-2,85	-3,69	-2,05	-3,29	0,02	-6,17	4,72	-1,34	-4,02	1,72	3,27	-0,06	-13,40%
2023	2,86	-1,56	0,73	0,59	-0,49	0,95	1,37	-0,26	-0,98	-0,52	3,85	3,01	+9,81%
2024	0,30	0,06	0,80	-0,75	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,39%	2,65%	3,14%	4,41%	5,66%
Sharpe ráta	0,15	2,93	1,73	-1,06	-0,28
Legjobb hónap	+3,01%	+3,85%	+3,85%	+4,72%	+4,72%
Legrosszabb hónap	-0,75%	-0,75%	-0,98%	-6,17%	-9,77%
Maximális veszteség	-1,38%	-1,38%	-2,62%	-18,99%	-19,10%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,6600	+9,24%	-3,83%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,4200	+9,24%	-3,83%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	120,1300	+9,70%	-1,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	117,7200	+9,70%	-1,41%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	110,9800	+7,70%	-7,12%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,4000	+9,80%	-1,12%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,6000	+5,25%	-10,30%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,4200	+7,74%	-7,01%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,3600	+9,80%	-1,13%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,2000	+5,21%	-10,40%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,6700	+7,69%	-7,12%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,2200	+5,21%	-10,41%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,4700	+9,26%	-2,59%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,5500	+4,68%	-11,74%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	82,0200	+7,16%	-8,51%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	127,1000	+9,26%	-2,60%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	100,9900	+4,69%	-11,73%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,5300	+7,16%	-8,50%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	139,9300	+10,51%	+0,79%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,5600	+8,39%	-5,33%