baha the information company

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD B/ LU1374237581 /

NAV2024. 05. 08.	Vált.-0,0600	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
126,7600USD	-0,05%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	GAM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59	-
2017	0,71	1,12	-0,17	1,13	0,68	0,18	1,03	0,12	0,50	0,71	-0,37	-0,02	+5,75%
2018	0,11	-1,07	-0,65	0,24	-0,87	-0,46	1,54	-0,28	0,83	-1,30	-0,37	-0,89	-3,15%
2019	4,12	1,36	1,03	1,00	-0,88	2,87	0,63	-0,03	0,43	0,80	0,50	1,17	+13,69%
2020	0,31	-1,28	-9,77	4,15	4,13	1,28	3,41	1,21	-1,35	0,42	3,90	1,38	+7,18%
2021	-0,02	0,16	-0,42	0,77	0,42	0,86	0,24	0,61	-0,53	-0,68	-1,21	1,36	+1,57%
2022	-2,85	-3,69	-2,05	-3,29	0,02	-6,17	4,72	-1,34	-4,02	1,72	3,27	-0,06	-13,40%
2023	2,86	-1,56	0,73	0,59	-0,49	0,95	1,37	-0,26	-0,98	-0,52	3,85	3,01	+9,81%
2024	0,30	0,06	0,80	-0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,46%	2,80%	3,16%	4,41%	5,66%
Sharpe ráta	0,03	3,54	1,54	-1,08	-0,30
Legjobb hónap	+3,01%	+3,85%	+3,85%	+4,72%	+4,72%
Legrosszabb hónap	-0,75%	-0,75%	-0,98%	-6,17%	-9,77%
Maximális veszteség	-1,38%	-1,38%	-2,62%	-18,99%	-19,10%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	84,4400	+8,65%	-4,10%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	95,1800	+8,65%	-4,09%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	119,7900	+9,12%	-1,71%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	117,3800	+9,11%	-1,72%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K...	Újrabefektetés	110,7400	+7,11%	-7,37%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	132,0100	+9,22%	-1,43%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,4600	+4,67%	-10,47%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	111,1900	+7,16%	-7,24%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	92,1000	+9,23%	-1,42%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	79,1000	+4,64%	-10,57%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	80,5000	+7,11%	-7,36%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	105,0800	+4,63%	-10,58%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	97,2100	+8,68%	-2,89%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	76,4700	+4,10%	-11,90%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Osztalékfizetés	81,8600	+6,57%	-8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	126,7600	+8,68%	-2,89%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	100,8800	+4,12%	-11,90%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	106,3300	+6,58%	-8,74%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	139,4900	+9,93%	+0,48%
Multicooperation SICAV - Julius ...	Újrabefektetés	116,2800	+7,79%	-5,58%