Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable, Klasse EUR-hedged F-UKdist
LU1344274771
Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable, Klasse EUR-hedged F-UKdist/ LU1344274771 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,1100EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
| Last Distribution: |
16.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Anna Rhyner, Martin Grassmayr |
| Aktywa: |
5,26 mld
USD
|
| Data startu: |
17.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,37% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,14% |
| Gotówka |
|
0,69% |
| Akcje |
|
0,17% |
Kraje
| USA |
|
73,88% |
| Wielka Brytania |
|
5,25% |
| Kanada |
|
2,78% |
| Holandia |
|
2,17% |
| Japonia |
|
2,11% |
| Irlandia |
|
1,36% |
| Francja |
|
1,26% |
| Australia |
|
0,94% |
| Hiszpania |
|
0,84% |
| Gotówka |
|
0,69% |
| Szwajcaria |
|
0,63% |
| Niemcy |
|
0,49% |
| Włochy |
|
0,49% |
| Singapur |
|
0,41% |
| Kajmany |
|
0,31% |
| Inne |
|
6,39% |
