ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multi Manager Access II - High Yield, Klasse EUR-hedged F-UKdist/  LU1344275232  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.5300EUR -0.04% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.30 0.27 0.44 0.73 0.16 0.93 0.18 0.42 -0.04 -0.40 -0.93 1.52 +3.61%
2022 -2.32 -1.80 -0.40 -3.43 -0.55 -7.12 5.54 -1.84 -4.49 3.08 2.60 -0.87 -11.59%
2023 3.60 -1.19 0.35 0.67 -0.59 1.06 1.25 0.12 -0.75 -0.92 3.88 3.22 +11.05%
2024 0.31 0.15 0.80 -0.61 0.89 0.33 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.71% 2.64% 3.47% 4.91% -%
Коэффициент Шарпа 0.16 0.66 1.42 -0.69 -
Лучший месяц +3.22% +3.22% +3.88% +5.54% -
Худший месяц -0.61% -0.61% -0.92% -7.12% -
Максимальный убыток -1.28% -1.28% -2.60% -16.02% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multi Manager A.II-High Yield F ... reinvestment 129.3000 +8.58% +1.07%
Multi Manager A.II-High Yield F ... reinvestment 121.9900 +6.17% -2.60%
Multi Manager A.II-High Yield F ... reinvestment 153.4200 +10.49% +7.18%
Multi Manager Access II - High Y... paying dividend 89.5300 +8.57% +1.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.88%
6 месяцев  
+2.67%
1 год  
+8.57%
3 года  
+1.04%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.63%
Год
2023  
+11.05%
2022
  -11.59%
2021  
+3.61%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.27 EUR
16.08.2023 4.12 EUR
06.12.2022 0.04 EUR
16.08.2022 4.42 EUR
07.12.2021 0.02 EUR
16.08.2021 4.14 EUR