ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable, Klasse EUR F-UKdist/  LU1005257800  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение-0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.8800EUR -0.14% paying dividend Bonds Europe UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.75 0.19 0.05 -0.17 0.46 1.07 -0.38 -0.63 -0.78 0.04 -0.08 -1.08%
2022 -1.40 -2.76 -0.97 -3.06 -0.98 -4.30 4.63 -3.97 -2.08 -1.40 3.08 -1.52 -14.10%
2023 2.46 -1.32 0.53 0.71 0.28 -0.31 1.11 0.19 -0.86 0.43 2.49 2.82 +8.77%
2024 0.33 -0.78 1.33 -0.82 0.34 0.67 1.76 0.29 0.53 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.90% 2.83% 3.22% 4.35% -%
Коэффициент Шарпа 0.60 1.32 1.81 -1.14 -
Лучший месяц +2.82% +1.76% +2.82% +4.63% -
Худший месяц -0.82% -0.82% -0.86% -4.30% -
Максимальный убыток -1.12% -1.12% -1.37% -17.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multi Manager Access II - Europe... reinvestment 137.3900 +9.30% -4.36%
Multi Manager Access II - Europe... reinvestment 149.6800 +6.47% -8.96%
Multi Manager Access II - Europe... reinvestment 211.5400 +10.99% +0.70%
Multi Manager Access II - Europe... paying dividend 94.8800 +9.30% -4.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.68%
6 месяцев  
+3.57%
1 год  
+9.30%
3 года
  -4.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.17%
Год
2023  
+8.77%
2022
  -14.10%
2021
  -1.08%
 

Дивиденды

16.08.2024 2.41 EUR
12.12.2023 0.06 EUR
16.08.2023 1.77 EUR
06.12.2022 0.04 EUR
16.08.2022 1.01 EUR
16.08.2021 1.06 EUR