RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable, Klasse EUR F-UKdist/  LU1005257800  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,8800EUR -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Európa UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,75 0,19 0,05 -0,17 0,46 1,07 -0,38 -0,63 -0,78 0,04 -0,08 -1,08%
2022 -1,40 -2,76 -0,97 -3,06 -0,98 -4,30 4,63 -3,97 -2,08 -1,40 3,08 -1,52 -14,10%
2023 2,46 -1,32 0,53 0,71 0,28 -0,31 1,11 0,19 -0,86 0,43 2,49 2,82 +8,77%
2024 0,33 -0,78 1,33 -0,82 0,34 0,67 1,76 0,29 0,53 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,90% 2,83% 3,22% 4,35% -%
Sharpe ráta 0,60 1,32 1,81 -1,14 -
Legjobb hónap +2,82% +1,76% +2,82% +4,63% -
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,86% -4,30% -
Maximális veszteség -1,12% -1,12% -1,37% -17,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multi Manager Access II - Europe... Újrabefektetés 137,3900 +9,30% -4,36%
Multi Manager Access II - Europe... Újrabefektetés 149,6800 +6,47% -8,96%
Multi Manager Access II - Europe... Újrabefektetés 211,5400 +10,99% +0,70%
Multi Manager Access II - Europe... Osztalékfizetés 94,8800 +9,30% -4,37%

Teljesítmény

YTD  
+3,68%
6 Hónap  
+3,57%
1 Év  
+9,30%
3 Év
  -4,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,17%
Év
2023  
+8,77%
2022
  -14,10%
2021
  -1,08%
 

Osztalék

2024. 08. 16. 2,41 EUR
2023. 12. 12. 0,06 EUR
2023. 08. 16. 1,77 EUR
2022. 12. 06. 0,04 EUR
2022. 08. 16. 1,01 EUR
2021. 08. 16. 1,06 EUR