Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
27.2300EUR +0.48% reinvestment Equity Worldwide MSIM Fund M. (IE) 
 

Инвестиционная цель

Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Sector Infrastructure
Бенчмарк: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Matthew King
Объем фонда: 687.8 млн  USD
Дата запуска: 30.04.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.75%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 2.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: MSIM Fund M. (IE)
Адрес: Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt
Страна: Germany
Интернет: www.morganstanley.com
 

Активы

Stocks
 
98.48%
Cash
 
1.51%
Другие
 
0.01%

Страны

United States of America
 
47.85%
Canada
 
20.52%
United Kingdom
 
7.98%
Spain
 
4.82%
France
 
4.16%
Mexico
 
3.84%
Italy
 
2.74%
Netherlands
 
1.73%
Cash
 
1.51%
Japan
 
1.24%
Hong Kong, SAR of China
 
1.15%
Australia
 
0.88%
Switzerland
 
0.77%
China
 
0.56%
Brazil
 
0.21%
Другие
 
0.04%

Отрасли

Oil&gas, transport
 
27.47%
utilities
 
17.19%
Utilities, conventional energy
 
12.50%
real estate
 
10.02%
Airport Service
 
6.98%
waste service
 
5.74%
Construction
 
4.79%
Gas utility
 
4.53%
water
 
3.76%
Telecomunication
 
2.92%
Transport Schiene
 
2.58%
Cash
 
1.51%
Другие
 
0.01%