MSIF Global Infrastructure A EUR
LU2337806694
MSIF Global Infrastructure A EUR/ LU2337806694 /
| NAV23.09.2024 |
Zm.+0,3800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 29,9700EUR |
+1,28% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor Infrastruktura |
| Benchmark: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthew King |
| Aktywa: |
759,43 mln
USD
|
| Data startu: |
30.04.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
MSIM Fund M. (IE) |
| Adres: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.morganstanley.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,92% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,09% |
| Gotówka |
|
0,91% |
| Inne |
|
0,08% |
Kraje
| USA |
|
50,60% |
| Kanada |
|
16,21% |
| Wielka Brytania |
|
10,44% |
| Hiszpania |
|
6,15% |
| Francja |
|
3,16% |
| Meksyk |
|
2,56% |
| Włochy |
|
2,37% |
| Holandia |
|
1,63% |
| Bermudy |
|
0,93% |
| Gotówka |
|
0,91% |
| Szwajcaria |
|
0,81% |
| Japonia |
|
0,63% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,53% |
| Australia |
|
0,46% |
| Kajmany |
|
0,23% |
| Inne |
|
2,38% |
Branże
| Ropa naftowa i gaz - transport |
|
24,85% |
| Dostawy |
|
18,71% |
| Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd |
|
15,07% |
| Nieruchomości |
|
11,78% |
| Usługi lotnicze |
|
4,62% |
| Zaopatrzenie w gaz |
|
4,49% |
| Woda |
|
4,28% |
| Budownictwo |
|
4,19% |
| Gospodarowanie odpadami |
|
3,90% |
| Telekomunikacja |
|
3,67% |
| Transport szynowy |
|
1,28% |
| Pieniądze |
|
0,91% |
| Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,10% |
| Inne |
|
2,15% |
