MSIF Global Infrastructure A EUR
LU2337806694
MSIF Global Infrastructure A EUR/ LU2337806694 /
| NAV2024. 09. 23. |
Vált.+0,3800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 29,9700EUR |
+1,28% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Befektetési cél
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthew King |
| Alap forgalma: |
759,43 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 04. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
MSIM Fund M. (IE) |
| Cím: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.morganstanley.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,92% |
| Alapok |
|
2,09% |
| Készpénz |
|
0,91% |
| Egyéb |
|
0,08% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
50,60% |
| Kanada |
|
16,21% |
| Egyesült Királyság |
|
10,44% |
| Spanyolország |
|
6,15% |
| Franciaország |
|
3,16% |
| Mexikó |
|
2,56% |
| Olaszország |
|
2,37% |
| Hollandia |
|
1,63% |
| Bermuda |
|
0,93% |
| Készpénz |
|
0,91% |
| Svájc |
|
0,81% |
| Japán |
|
0,63% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,53% |
| Ausztrália |
|
0,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
2,38% |
Ágazatok
| Olaj és Földgáz szállítás |
|
24,85% |
| Szállító |
|
18,71% |
| Nem megújuló áramellátás |
|
15,07% |
| Ingatlanok |
|
11,78% |
| Repülőtéri szerviz |
|
4,62% |
| Gázszolgáltatás |
|
4,49% |
| Víz |
|
4,28% |
| Építőipar |
|
4,19% |
| Hulladékgazdálkodás |
|
3,90% |
| Távközlés |
|
3,67% |
| Szállító sín |
|
1,28% |
| Készpénz |
|
0,91% |
| Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
2,15% |
