MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.A EUR/ LU2135297146 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
27.4500EUR | -0.22% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.08 | -0.64 | 2.22 | 0.51 | - |
2021 | 0.43 | -0.16 | 2.31 | 0.19 | 0.15 | 1.87 | 0.64 | 1.30 | -1.03 | 0.93 | 0.48 | 1.10 | +8.48% |
2022 | -3.08 | -1.79 | -0.57 | -0.92 | -1.43 | -2.23 | 4.33 | -2.27 | -3.46 | 0.12 | 0.94 | -2.30 | -12.17% |
2023 | 2.93 | -1.72 | 0.20 | -0.37 | 0.33 | 1.63 | 1.56 | -1.77 | -2.05 | -3.36 | 4.54 | 3.57 | +5.28% |
2024 | 0.98 | 1.28 | 2.68 | -2.05 | 0.49 | 1.89 | 0.97 | 0.70 | 0.37 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.94% | 6.41% | 6.32% | 6.11% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.20 | 0.62 | 1.16 | -0.47 | - |
Лучший месяц | +3.57% | +2.68% | +4.54% | +4.54% | +4.54% |
Худший месяц | -2.05% | -2.05% | -3.36% | -3.46% | -3.46% |
Максимальный убыток | -3.37% | -3.37% | -5.29% | -15.91% | - |
Outperformance | -0.47% | - | -6.33% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.... | reinvestment | 26.3100 | +9.63% | -1.31% | |
MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.... | reinvestment | 28.6600 | +11.91% | +4.90% | |
MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.... | reinvestment | 27.4500 | +10.77% | +1.70% | |
MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.... | reinvestment | 28.5800 | +11.82% | +4.69% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.66% | ||
1 год | +10.77% | ||
3 года | +1.70% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.36% | ||
Год | |||
2023 | +5.28% | ||
2022 | -12.17% | ||
2021 | +8.48% |