Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.4000EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: 18.12.2023
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Luxembourg
Управляющий фондом: Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Объем фонда: 40.25 млн  EUR
Дата запуска: 17.12.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.14%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
98.15%
Cash
 
1.85%

Страны

Global
 
98.15%
Cash
 
1.85%