NAV19/06/2024 Diferencia+0.2600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
133.4300EUR +0.20% paying dividend Bonds Worldwide Axxion 

Estrategia de inversión

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds "MPF Renten Strategie Basis" besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen vorwiegend in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Aktien inund ausländischer Emittenten, Genussscheine, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/ EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben. Ferner können auch Geldmarktinstrumente und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen anderen Schuldnern begeben oder garantiert sind, bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erworben werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung kann das Fondsvermögen auch vollständig in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen von Geldmarktfonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruhen auf der Einschätzung des für den Portfolioverwalter Warburg Invest AG agierenden Subportfolioverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal.
 

Objetivo de inversión

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds "MPF Renten Strategie Basis" besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen vorwiegend in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: 18/12/2023
Banco depositario: Banque de Luxembourg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Volumen de fondo: 38.82 millones  EUR
Fecha de fundación: 17/12/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.20%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Axxion
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Activos

Bonds
 
98.96%
Cash
 
1.04%

Países

Germany
 
59.53%
Netherlands
 
20.95%
Switzerland
 
8.49%
Supranational
 
4.83%
France
 
4.04%
Luxembourg
 
1.11%
Cash
 
1.04%
Otros
 
0.01%

Divisas

Euro
 
98.96%
Otros
 
1.04%