Mozart one (R) (T)/ AT0000A0KLE8 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 149.3500EUR | +0.25% | reinvestment | Mixed Fund Europe | LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 16.10.2023 |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | Wolfgang Matejka |
| Объем фонда: | 29.1 млн EUR |
| Дата запуска: | 08.09.2010 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.98% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Адрес: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.llb.at |
Активы
| Stocks | 95.62% | |
| Mischfonds | 2.03% | |
| Other Assets | 1.75% | |
| Real Estate | 0.59% | |
| Bonds | 0.01% |
Страны
| Austria | 63.51% | |
| Germany | 27.69% | |
| Luxembourg | 2.51% | |
| Switzerland | 1.71% | |
| Liechtenstein | 1.02% | |
| Netherlands | 0.99% | |
| Italy | 0.74% | |
| Portugal | 0.63% | |
| Spain | 0.46% | |
| Другие | 0.74% |
