Mozart one (R) (T)/ AT0000A0KLE8 /
| NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,8800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 154,7200EUR | +0,57% | Újrabefektetés | Vegyes alap Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | 0,55 | 10,95 | - |
| 2011 | 0,05 | -0,95 | 2,65 | 1,14 | -1,82 | -2,90 | -4,67 | -13,01 | -1,29 | 3,91 | -10,98 | 1,06 | -24,94% |
| 2012 | 6,63 | 5,47 | 4,75 | 2,03 | -7,46 | -2,62 | 3,58 | -1,97 | 2,99 | 1,40 | 0,24 | 4,79 | +20,63% |
| 2013 | 3,31 | -1,71 | -1,17 | -1,82 | 2,76 | -6,93 | 4,01 | 3,88 | 7,57 | 5,37 | 0,94 | -1,52 | +14,72% |
| 2014 | 4,99 | 4,22 | -1,13 | 2,69 | 2,75 | -0,50 | -1,38 | -0,44 | -1,55 | -4,56 | 3,43 | -1,35 | +6,92% |
| 2015 | 6,46 | 7,77 | 5,37 | 1,54 | 1,89 | -7,82 | 5,03 | -5,68 | -3,20 | 6,75 | -1,01 | -0,29 | +16,50% |
| 2016 | -10,31 | 0,75 | 2,66 | 4,65 | -2,59 | -5,20 | 4,87 | 2,52 | 0,53 | 0,84 | 2,33 | 5,34 | +5,33% |
| 2017 | 5,50 | 4,09 | 3,97 | 5,84 | 6,51 | 0,33 | 2,30 | 1,20 | 4,42 | 4,47 | -2,66 | 1,07 | +43,48% |
| 2018 | 5,46 | -4,26 | -1,84 | 0,29 | -2,50 | -5,07 | 6,15 | -0,16 | -1,95 | -11,48 | -0,20 | -10,35 | -24,28% |
| 2019 | 11,36 | -2,81 | -0,13 | 8,44 | -2,38 | -1,41 | 0,38 | -2,23 | 3,52 | -0,66 | 2,89 | 0,59 | +17,83% |
| 2020 | -2,39 | -8,80 | -25,56 | 13,81 | 2,15 | -3,02 | 1,67 | 3,30 | 3,92 | -5,80 | 22,08 | 2,22 | -4,16% |
| 2021 | 6,49 | 4,99 | 3,60 | 2,35 | 3,49 | 3,97 | -2,73 | 0,06 | -2,77 | 0,08 | -2,87 | -0,61 | +16,62% |
| 2022 | -3,28 | -3,13 | -1,14 | -2,99 | 1,52 | -6,01 | -0,70 | -0,84 | -9,12 | 4,30 | 5,88 | -1,71 | -16,71% |
| 2023 | 6,51 | 3,66 | -2,02 | -2,66 | 2,05 | -3,03 | 0,77 | -3,79 | -2,91 | -7,27 | 0,90 | 3,83 | -4,70% |
| 2024 | 1,91 | -4,98 | -5,10 | 0,65 | 2,27 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,35% | 12,23% | 11,01% | 12,47% | 15,06% |
| Sharpe ráta | -1,04 | -0,64 | -1,74 | -1,21 | -0,42 |
| Legjobb hónap | +3,83% | +3,83% | +3,83% | +6,51% | +22,08% |
| Legrosszabb hónap | -5,10% | -5,10% | -7,27% | -9,12% | -25,56% |
| Maximális veszteség | -13,41% | -13,41% | -22,09% | -36,34% | -42,99% |
| Túlteljesítés | -5,12% | - | -6,67% | -18,25% | +9,96% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozart one I T | Újrabefektetés | 165,2500 | -14,82% | -28,78% | |
| Mozart one (R) (T) | Újrabefektetés | 154,7200 | -15,40% | -30,20% | |
| Mozart one (R) (A) | Osztalékfizetés | 133,4500 | -15,43% | -30,22% |
Teljesítmény
| YTD | -4,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -2,05% | ||
| 1 Év | -15,40% | ||
| 3 Év | -30,20% | ||
| 5 Év | -12,22% | ||
| 10 Év | +23,86% | ||
| Kezdettől | +73,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,70% | ||
| 2022 | -16,71% | ||
| 2021 | +16,62% | ||
| 2020 | -4,16% | ||
| 2019 | +17,83% | ||
| 2018 | -24,28% | ||
| 2017 | +43,48% | ||
| 2016 | +5,33% | ||
| 2015 | +16,50% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 16. | 1,07 EUR |
| 2022. 10. 17. | 2,57 EUR |
| 2018. 10. 15. | 6,77 EUR |
| 2017. 10. 16. | 3,53 EUR |
| 2016. 10. 17. | 0,50 EUR |
| 2015. 09. 15. | 2,50 EUR |
| 2014. 10. 30. | 1,88 EUR |
| 2013. 10. 30. | 0,09 EUR |
| 2011. 09. 15. | 0,29 EUR |
