Mozart one (R) (A)/ AT0000A0KML1 /
| NAV07.06.2024 | Zm.-0,6500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 132,9800EUR | -0,49% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Europa | LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Europa |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | 16.10.2023 |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Wolfgang Matejka |
| Aktywa: | 28,51 mln EUR |
| Data startu: | 10.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,98% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.llb.at |
Aktywa
| Akcje | 95,62% | |
| Mischfonds | 2,03% | |
| Inne aktywa | 1,75% | |
| Nieruchomości | 0,59% | |
| Obligacje | 0,01% |
Kraje
| Austria | 63,51% | |
| Niemcy | 27,69% | |
| Luxemburg | 2,51% | |
| Szwajcaria | 1,71% | |
| Liechtenstein | 1,02% | |
| Holandia | 0,99% | |
| Włochy | 0,74% | |
| Portugalia | 0,63% | |
| Hiszpania | 0,46% | |
| Inne | 0,74% |
