Mozart one (R) (A)/ AT0000A0KML1 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 128,8100EUR | +0,24% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 10. 16. |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Wolfgang Matejka |
| Alap forgalma: | 29,1 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2010. 09. 10. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,98% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Cím: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.llb.at |
Eszközök
| Részvények | 95,62% | |
| Mischfonds | 2,03% | |
| Egyéb eszközök | 1,75% | |
| Ingatlan | 0,59% | |
| Kötvények | 0,01% |
Országok
| Ausztria | 63,51% | |
| Németország | 27,69% | |
| Luxemburg | 2,51% | |
| Svájc | 1,71% | |
| Liechtenstein | 1,02% | |
| Hollandia | 0,99% | |
| Olaszország | 0,74% | |
| Portugália | 0,63% | |
| Spanyolország | 0,46% | |
| Egyéb | 0,74% |
