Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A
LU0073235904
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A/ LU0073235904 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 19.8700EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Years |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese |
| Объем фонда: |
2.29 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
31.01.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MSIM Fund M. (IE) |
| Адрес: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.morganstanley.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.61% |
| Mutual Funds |
|
0.93% |
| Cash |
|
0.32% |
| Другие |
|
0.14% |
Страны
| Spain |
|
9.55% |
| Supranational |
|
9.54% |
| Italy |
|
9.18% |
| Netherlands |
|
7.95% |
| Canada |
|
7.90% |
| France |
|
6.61% |
| Korea, Republic Of |
|
4.99% |
| Germany |
|
4.42% |
| United Kingdom |
|
4.18% |
| Australia |
|
3.96% |
| United States of America |
|
3.91% |
| Luxembourg |
|
3.49% |
| Japan |
|
2.63% |
| Switzerland |
|
2.41% |
| Sweden |
|
1.77% |
| Другие |
|
17.51% |
