Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A/  LU0073235904  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,8600EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte MSIM Fund M. (IE) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Years
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese
Alap forgalma: 2,29 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 1997. 01. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: MSIM Fund M. (IE)
Cím: Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt
Ország: Németország
Internet: www.morganstanley.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,61%
Alapok
 
0,93%
Készpénz
 
0,32%
Egyéb
 
0,14%

Országok

Spanyolország
 
9,55%
Supernational
 
9,54%
Olaszország
 
9,18%
Hollandia
 
7,95%
Kanada
 
7,90%
Franciaország
 
6,61%
Dél-Korea
 
4,99%
Németország
 
4,42%
Egyesült Királyság
 
4,18%
Ausztrália
 
3,96%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,91%
Luxemburg
 
3,49%
Japán
 
2,63%
Svájc
 
2,41%
Svédország
 
1,77%
Egyéb
 
17,51%

Devizák

Euro
 
100,00%