Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A
LU0073235904
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A/ LU0073235904 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,8600EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Years |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Leon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese |
Alap forgalma: |
2,29 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1997. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MSIM Fund M. (IE) |
Cím: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.morganstanley.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,61% |
Alapok |
|
0,93% |
Készpénz |
|
0,32% |
Egyéb |
|
0,14% |
Országok
Spanyolország |
|
9,55% |
Supernational |
|
9,54% |
Olaszország |
|
9,18% |
Hollandia |
|
7,95% |
Kanada |
|
7,90% |
Franciaország |
|
6,61% |
Dél-Korea |
|
4,99% |
Németország |
|
4,42% |
Egyesült Királyság |
|
4,18% |
Ausztrália |
|
3,96% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,91% |
Luxemburg |
|
3,49% |
Japán |
|
2,63% |
Svájc |
|
2,41% |
Svédország |
|
1,77% |
Egyéb |
|
17,51% |