Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
31.4300USD -0.03% reinvestment Bonds Worldwide MSIM Fund M. (IE) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Richard Ford, Joseph Mehlman, Dipen Patel, Stella Ma
Объем фонда: 62.16 млн  USD
Дата запуска: 14.11.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 2.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: MSIM Fund M. (IE)
Адрес: Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt
Страна: Germany
Интернет: www.morganstanley.com
 

Активы

Bonds
 
91.43%
Cash
 
2.41%
Mutual Funds
 
1.95%
Другие
 
4.21%

Страны

United States of America
 
37.17%
France
 
10.48%
Netherlands
 
8.04%
United Kingdom
 
6.50%
Australia
 
4.91%
Spain
 
4.01%
Canada
 
3.25%
Ireland
 
2.72%
Italy
 
2.69%
Germany
 
2.42%
Cash
 
2.41%
Switzerland
 
1.31%
Sweden
 
1.25%
Denmark
 
1.01%
Virgin Islands (British)
 
0.79%
Другие
 
11.04%

Валюта

US Dollar
 
69.55%
Euro
 
22.92%
British Pound
 
4.37%
Canadian Dollar
 
2.12%
Другие
 
1.04%