Montanaro European Smaller Companies Fund - Euro Institutional Dis/ IE00BBT35671 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.7800EUR | -0.03% | paying dividend | Equity Europe | Montanaro AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 2.59 | 2.04 | 4.89 | 2.75 | 0.92 | 9.11 | 4.80 | -5.23 | 5.21 | -1.35 | 2.64 | +30.62% |
2022 | -15.32 | -6.36 | 2.36 | -6.47 | -3.16 | -11.51 | 16.70 | -9.92 | -12.41 | 7.43 | 7.27 | -2.79 | -32.89% |
2023 | 4.51 | 1.66 | -1.63 | 0.45 | 0.24 | -0.96 | 2.46 | -3.06 | -6.81 | -9.08 | 12.23 | 8.72 | +7.01% |
2024 | 0.05 | 2.91 | 3.11 | -2.66 | 4.46 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.37% | 12.84% | 15.34% | 19.91% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.38 | 2.52 | 0.25 | -0.35 | - |
Лучший месяц | +8.72% | +8.72% | +12.23% | +16.70% | - |
Худший месяц | -2.66% | -2.66% | -9.08% | -15.32% | - |
Максимальный убыток | -5.76% | -5.76% | -21.61% | -44.31% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Montanaro Eur.Smaller Companies ... | paying dividend | 3.9270 | +7.88% | -21.38% | |
Montanaro European Smaller Compa... | paying dividend | 6.5220 | +5.68% | -12.48% | |
Montanaro European Smaller Compa... | paying dividend | 7.7800 | +7.65% | -9.36% | |
Montanaro Eur.Smaller Companies ... | paying dividend | 7.6500 | +6.84% | -11.37% | |
Montanaro Eur.Smaller Companies ... | reinvestment | 7.3690 | +6.84% | -11.49% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +16.63% | ||
1 год | +7.65% | ||
3 года | -9.36% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.78% | ||
Год | |||
2023 | +7.01% | ||
2022 | -32.89% | ||
2021 | +30.62% |
Дивиденды
14.05.2024 | 0.14 EUR |
15.03.2023 | 0.05 EUR |