NAV29/05/2024 Var.-0.1400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
90.5700EUR -0.15% paying dividend Bonds Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Investment goal

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 08/12/2023
Banca depositaria: HSBC Continental Europe S.A.
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Wolfgang Gläsel
Volume del fondo: 21.76 mill.  EUR
Data di lancio: 29/10/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Monega KAG
Indirizzo: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Paese: Germany
Internet: www.monega.de
 

Attività

Bonds
 
96.28%
Cash
 
3.72%

Paesi

United States of America
 
40.24%
Japan
 
11.70%
Germany
 
7.92%
Czech Republic
 
5.60%
Norway
 
4.33%
Canada
 
4.30%
Cash
 
3.72%
Netherlands
 
3.54%
Italy
 
3.27%
Spain
 
2.44%
Singapore
 
2.31%
France
 
2.25%
Poland
 
2.18%
Sweden
 
1.91%
Ireland
 
1.64%
Altri
 
2.65%

Cambi

US Dollar
 
39.96%
Euro
 
29.07%
Japanese Yen
 
10.84%
Czech Koruna
 
5.60%
Norwegian Kroner
 
4.33%
Canadian Dollar
 
4.30%
Polish Zloty
 
2.18%
Altri
 
3.72%