Monega Global Bond I/ DE000A1143J5 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.3800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.4200EUR | +0.42% | paying dividend | Bonds Worldwide | Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 08.12.2023 |
| Депозитарный банк: | HSBC Continental Europe S.A. |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Wolfgang Gläsel |
| Объем фонда: | 21.96 млн EUR |
| Дата запуска: | 29.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 250,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Monega KAG |
|---|---|
| Адрес: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.monega.de |
Активы
| Bonds | 96.28% | |
| Cash | 3.72% |
Страны
| United States of America | 40.24% | |
| Japan | 11.70% | |
| Germany | 7.92% | |
| Czech Republic | 5.60% | |
| Norway | 4.33% | |
| Canada | 4.30% | |
| Cash | 3.72% | |
| Netherlands | 3.54% | |
| Italy | 3.27% | |
| Spain | 2.44% | |
| Singapore | 2.31% | |
| France | 2.25% | |
| Poland | 2.18% | |
| Sweden | 1.91% | |
| Ireland | 1.64% | |
| Другие | 2.65% |
Валюта
| US Dollar | 39.96% | |
| Euro | 29.07% | |
| Japanese Yen | 10.84% | |
| Czech Koruna | 5.60% | |
| Norwegian Kroner | 4.33% | |
| Canadian Dollar | 4.30% | |
| Polish Zloty | 2.18% | |
| Другие | 3.72% |
