Monega Global Bond I/ DE000A1143J5 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,3800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 91,4200EUR | +0,42% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 08. |
| Letétkezelő bank: | HSBC Continental Europe S.A. |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Wolfgang Gläsel |
| Alap forgalma: | 21,96 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 10. 29. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 250 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,15% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Monega KAG |
|---|---|
| Cím: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.monega.de |
Eszközök
| Kötvények | 96,28% | |
| Készpénz | 3,72% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 40,24% | |
| Japán | 11,70% | |
| Németország | 7,92% | |
| Csehország | 5,60% | |
| Norvégia | 4,33% | |
| Kanada | 4,30% | |
| Készpénz | 3,72% | |
| Hollandia | 3,54% | |
| Olaszország | 3,27% | |
| Spanyolország | 2,44% | |
| Szingapúr | 2,31% | |
| Franciaország | 2,25% | |
| Lengyelország | 2,18% | |
| Svédország | 1,91% | |
| Írország | 1,64% | |
| Egyéb | 2,65% |
Devizák
| US Dollár | 39,96% | |
| Euro | 29,07% | |
| Japán Yen | 10,84% | |
| Cseh Korona | 5,60% | |
| Norvég Korona | 4,33% | |
| Kanadai Dollár | 4,30% | |
| Lengyel Zloty | 2,18% | |
| Egyéb | 3,72% |
