NAV15/05/2024 Diferencia+0.3800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
91.4200EUR +0.42% paying dividend Bonds Worldwide Monega KAG 

Estrategia de inversión

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 08/12/2023
Banco depositario: HSBC Continental Europe S.A.
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: Wolfgang Gläsel
Volumen de fondo: 21.96 millones  EUR
Fecha de fundación: 29/10/2014
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Monega KAG
Dirección: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
País: Germany
Internet: www.monega.de
 

Activos

Bonds
 
96.28%
Cash
 
3.72%

Países

United States of America
 
40.24%
Japan
 
11.70%
Germany
 
7.92%
Czech Republic
 
5.60%
Norway
 
4.33%
Canada
 
4.30%
Cash
 
3.72%
Netherlands
 
3.54%
Italy
 
3.27%
Spain
 
2.44%
Singapore
 
2.31%
France
 
2.25%
Poland
 
2.18%
Sweden
 
1.91%
Ireland
 
1.64%
Otros
 
2.65%

Divisas

US Dollar
 
39.96%
Euro
 
29.07%
Japanese Yen
 
10.84%
Czech Koruna
 
5.60%
Norwegian Kroner
 
4.33%
Canadian Dollar
 
4.30%
Polish Zloty
 
2.18%
Otros
 
3.72%