Monega Dänische Covered Bonds R
DE000A1143N7
Monega Dänische Covered Bonds R/ DE000A1143N7 /
NAV03.05.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
44,5400EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Dania |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Nykredit Bank A/S |
Aktywa: |
109,25 mln
EUR
|
Data startu: |
04.05.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Monega KAG |
Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
76,23% |
Gotówka |
|
0,95% |
Inne |
|
22,82% |
Kraje
Dania |
|
76,23% |
Gotówka |
|
0,95% |
Inne |
|
22,82% |
Waluty
Korona duńska |
|
76,23% |
Inne |
|
23,77% |