Monega Dänische Covered Bonds R
DE000A1143N7
Monega Dänische Covered Bonds R/ DE000A1143N7 /
NAV2024. 05. 06. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
44,5800EUR |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Dánia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
Letétkezelő bank: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Nykredit Bank A/S |
Alap forgalma: |
110,06 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 05. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Monega KAG |
Cím: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.monega.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
74,31% |
Készpénz |
|
0,71% |
Egyéb |
|
24,98% |
Országok
Dánia |
|
74,31% |
Készpénz |
|
0,71% |
Egyéb |
|
24,98% |
Devizák
Euro |
|
97,32% |
Dán Korona |
|
1,97% |
Egyéb |
|
0,71% |