Monega Dänische Covered Bonds LD(I)/ DE000A141WH1 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.5900EUR | -0.30% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Monega KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 1.92 | -0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | -0.19 | 1.62 | 0.41 | 0.24 | 0.72 | -0.10 | +3.01% |
| 2018 | -1.04 | -1.29 | 2.30 | -0.50 | 0.80 | 0.51 | -0.40 | 0.52 | -0.12 | 0.03 | 0.37 | 0.18 | +1.33% |
| 2019 | 1.01 | 0.66 | 1.78 | -0.45 | 0.99 | 0.77 | 0.29 | 1.51 | -0.76 | -1.37 | -0.17 | -0.47 | +3.81% |
| 2020 | 1.60 | 0.77 | -4.12 | 1.77 | 0.10 | 0.80 | 0.62 | -0.32 | 0.79 | 0.22 | 0.21 | 0.51 | +2.86% |
| 2021 | -0.28 | -3.20 | 0.04 | -0.88 | -1.14 | 0.72 | 1.42 | -0.78 | -2.43 | -0.10 | 0.80 | 0.17 | -5.61% |
| 2022 | -1.84 | -3.55 | -1.04 | -3.27 | -1.55 | -2.40 | 3.57 | -4.56 | -7.03 | 4.23 | 2.81 | -2.04 | -15.99% |
| 2023 | 1.78 | -1.85 | 1.58 | -0.18 | -0.45 | -0.39 | 0.64 | 0.07 | -1.48 | 0.45 | 3.16 | 3.19 | +6.56% |
| 2024 | 0.16 | -0.39 | 1.26 | -1.63 | 0.48 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.31% | 3.34% | 4.08% | 5.51% | 5.02% |
| Коэффициент Шарпа | -0.97 | -0.08 | 0.51 | -1.30 | -1.33 |
| Лучший месяц | +3.19% | +3.19% | +3.19% | +4.23% | +4.23% |
| Худший месяц | -1.63% | -1.63% | -1.63% | -7.03% | -7.03% |
| Максимальный убыток | -1.88% | -1.88% | -3.59% | -22.71% | -25.34% |
| Outperformance | -5.01% | - | -8.56% | -6.69% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds LD... | paying dividend | 85.5900 | +5.85% | -9.86% | |
| Monega Dänische Covered Bonds LD... | paying dividend | 40.9900 | +5.17% | -10.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.73% | ||
| 1 год | +5.85% | ||
| 3 года | -9.86% | ||
| 5 лет | -13.71% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.56% | ||
| 2022 | -15.99% | ||
| 2021 | -5.61% | ||
| 2020 | +2.86% | ||
| 2019 | +3.81% | ||
| 2018 | +1.33% | ||
| 2017 | +3.01% | ||
Дивиденды
| 18.03.2024 | 1.93 EUR |
| 11.04.2023 | 1.27 EUR |
| 16.03.2022 | 0.74 EUR |
| 16.03.2021 | 0.71 EUR |
| 16.03.2020 | 1.26 EUR |
| 15.03.2019 | 1.14 EUR |
| 28.08.2018 | 0.70 EUR |
| 03.01.2018 | 0.20 EUR |
| 12.12.2017 | 1.42 EUR |
