Monega Dänische Covered Bonds I/ DE000A1JSW48 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.7800EUR | -0.32% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Monega KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.10 | - |
| 2015 | 0.72 | 0.46 | 0.26 | -0.50 | -0.54 | -1.32 | 0.19 | 0.20 | 0.46 | 0.11 | 0.49 | 0.15 | +0.66% |
| 2016 | 0.68 | 0.36 | 0.89 | -0.19 | 0.74 | 1.07 | 0.00 | 0.52 | 0.55 | -1.09 | -0.37 | 1.14 | +4.36% |
| 2017 | -0.92 | 1.04 | 0.28 | -0.15 | 0.33 | 0.44 | -0.23 | 1.07 | 0.56 | -0.02 | 0.50 | 0.08 | +3.02% |
| 2018 | -0.85 | -0.92 | 1.80 | -0.63 | 0.46 | 0.51 | -0.42 | 0.39 | 0.26 | -0.35 | 0.27 | 0.31 | +0.80% |
| 2019 | 0.41 | 0.27 | 0.88 | -0.38 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | -0.22 | -0.57 | -0.18 | -0.13 | +0.96% |
| 2020 | 0.74 | 0.22 | -2.52 | 0.92 | 0.12 | 0.44 | 0.44 | -0.19 | 0.41 | 0.11 | 0.05 | 0.31 | +1.01% |
| 2021 | -0.23 | -1.93 | 0.18 | -0.64 | -0.83 | 0.48 | 0.76 | -0.43 | -1.62 | 0.02 | 0.26 | 0.39 | -3.57% |
| 2022 | -1.43 | -3.12 | -0.26 | -2.18 | -0.41 | -1.19 | 1.66 | -2.81 | -5.21 | 3.75 | 2.21 | -0.70 | -9.59% |
| 2023 | 0.78 | -0.65 | 0.68 | -0.09 | -0.39 | 0.12 | 0.82 | 0.08 | -0.35 | 0.52 | 1.88 | 1.88 | +5.34% |
| 2024 | 0.36 | 0.09 | 0.74 | -0.77 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.12% | 2.16% | 2.49% | 3.85% | 3.33% |
| Коэффициент Шарпа | -0.68 | 0.92 | 0.88 | -1.34 | -1.57 |
| Лучший месяц | +1.88% | +1.88% | +1.88% | +3.75% | +3.75% |
| Худший месяц | -0.77% | -0.77% | -0.77% | -5.21% | -5.21% |
| Максимальный убыток | -1.26% | -1.26% | -1.64% | -16.04% | -17.96% |
| Outperformance | -3.15% | - | -7.73% | -9.49% | -8.47% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds I | paying dividend | 89.7800 | +5.95% | -4.01% | |
| Monega Dänische Covered Bonds R | paying dividend | 44.6700 | +5.75% | -4.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.83% | ||
| 1 год | +5.95% | ||
| 3 года | -4.01% | ||
| 5 лет | -6.98% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.34% | ||
| 2022 | -9.59% | ||
| 2021 | -3.57% | ||
| 2020 | +1.01% | ||
| 2019 | +0.96% | ||
| 2018 | +0.80% | ||
| 2017 | +3.02% | ||
| 2016 | +4.36% | ||
| 2015 | +0.66% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 2.00 EUR |
| 15.11.2022 | 1.17 EUR |
| 15.11.2021 | 0.95 EUR |
| 13.11.2020 | 1.24 EUR |
| 14.11.2019 | 1.87 EUR |
| 14.11.2018 | 1.69 EUR |
| 02.01.2018 | 0.15 EUR |
| 07.12.2017 | 0.35 EUR |
| 14.11.2017 | 1.76 EUR |
| 14.11.2016 | 2.25 EUR |
| 13.11.2015 | 0.62 EUR |
