Monega Dänische Covered Bonds R/ DE000A1143N7 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 44.7800EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Monega KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | -1.34 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | -0.26 | 0.49 | 0.14 | - |
| 2016 | 0.04 | 0.22 | 0.88 | -0.20 | 0.74 | 1.05 | -0.02 | 0.51 | 0.54 | -1.12 | -0.38 | 1.13 | +3.42% |
| 2017 | -1.21 | 1.03 | 0.26 | -0.16 | 0.31 | 0.41 | -0.23 | 1.05 | 0.54 | -0.02 | 0.47 | 0.07 | +2.53% |
| 2018 | -0.89 | -0.94 | 1.78 | -0.64 | 0.43 | 0.51 | -0.45 | 0.37 | 0.25 | -0.37 | 0.25 | 0.29 | +0.56% |
| 2019 | 0.37 | 0.27 | 0.86 | -0.42 | 0.45 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | -0.23 | -0.60 | -0.20 | -0.14 | +0.74% |
| 2020 | 0.71 | 0.20 | -2.53 | 0.90 | 0.10 | 0.42 | 0.44 | -0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.28 | +0.81% |
| 2021 | -0.24 | -1.95 | 0.16 | -0.67 | -0.83 | 0.45 | 0.76 | -0.45 | -1.65 | 0.02 | 0.24 | 0.37 | -3.75% |
| 2022 | -1.45 | -3.14 | -0.28 | -2.20 | -0.42 | -1.21 | 1.65 | -2.83 | -5.23 | 3.73 | 2.20 | -0.69 | -9.75% |
| 2023 | 0.74 | -0.67 | 0.67 | -0.12 | -0.42 | 0.12 | 0.79 | 0.07 | -0.37 | 0.51 | 1.85 | 1.86 | +5.12% |
| 2024 | 0.32 | 0.09 | 0.72 | -0.78 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.15% | 2.15% | 2.49% | 3.87% | 3.33% |
| Коэффициент Шарпа | -0.37 | 1.89 | 0.71 | -1.38 | -1.61 |
| Лучший месяц | +1.86% | +1.86% | +1.86% | +3.73% | +3.73% |
| Худший месяц | -0.78% | -0.78% | -0.78% | -5.23% | -5.23% |
| Максимальный убыток | -1.27% | -1.27% | -1.69% | -16.22% | -18.45% |
| Outperformance | -3.25% | - | -7.93% | -10.11% | -9.84% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds I | paying dividend | 90.0000 | +5.82% | -3.92% | |
| Monega Dänische Covered Bonds R | paying dividend | 44.7800 | +5.59% | -4.48% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.83% | ||
| 1 год | +5.59% | ||
| 3 года | -4.48% | ||
| 5 лет | -7.46% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.12% | ||
| 2022 | -9.75% | ||
| 2021 | -3.75% | ||
| 2020 | +0.81% | ||
| 2019 | +0.74% | ||
| 2018 | +0.56% | ||
| 2017 | +2.53% | ||
| 2016 | +3.42% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 0.92 EUR |
| 15.11.2022 | 0.49 EUR |
| 15.11.2021 | 0.38 EUR |
| 13.11.2020 | 0.52 EUR |
| 14.11.2019 | 0.82 EUR |
| 14.11.2018 | 0.76 EUR |
| 02.01.2018 | 0.07 EUR |
| 08.12.2017 | 0.16 EUR |
| 14.11.2017 | 0.63 EUR |
| 14.11.2016 | 0.39 EUR |
