Monega Dänische Covered Bonds R/ DE000A1143N7 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
44,7800EUR | +0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Monega KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | -1,34 | 0,18 | 0,18 | 0,45 | -0,26 | 0,49 | 0,14 | - |
2016 | 0,04 | 0,22 | 0,88 | -0,20 | 0,74 | 1,05 | -0,02 | 0,51 | 0,54 | -1,12 | -0,38 | 1,13 | +3,42% |
2017 | -1,21 | 1,03 | 0,26 | -0,16 | 0,31 | 0,41 | -0,23 | 1,05 | 0,54 | -0,02 | 0,47 | 0,07 | +2,53% |
2018 | -0,89 | -0,94 | 1,78 | -0,64 | 0,43 | 0,51 | -0,45 | 0,37 | 0,25 | -0,37 | 0,25 | 0,29 | +0,56% |
2019 | 0,37 | 0,27 | 0,86 | -0,42 | 0,45 | 0,04 | 0,12 | 0,23 | -0,23 | -0,60 | -0,20 | -0,14 | +0,74% |
2020 | 0,71 | 0,20 | -2,53 | 0,90 | 0,10 | 0,42 | 0,44 | -0,20 | 0,40 | 0,08 | 0,05 | 0,28 | +0,81% |
2021 | -0,24 | -1,95 | 0,16 | -0,67 | -0,83 | 0,45 | 0,76 | -0,45 | -1,65 | 0,02 | 0,24 | 0,37 | -3,75% |
2022 | -1,45 | -3,14 | -0,28 | -2,20 | -0,42 | -1,21 | 1,65 | -2,83 | -5,23 | 3,73 | 2,20 | -0,69 | -9,75% |
2023 | 0,74 | -0,67 | 0,67 | -0,12 | -0,42 | 0,12 | 0,79 | 0,07 | -0,37 | 0,51 | 1,85 | 1,86 | +5,12% |
2024 | 0,32 | 0,09 | 0,72 | -0,78 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,15% | 2,15% | 2,49% | 3,87% | 3,33% |
Sharpe ráta | -0,37 | 1,89 | 0,71 | -1,38 | -1,61 |
Legjobb hónap | +1,86% | +1,86% | +1,86% | +3,73% | +3,73% |
Legrosszabb hónap | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -5,23% | -5,23% |
Maximális veszteség | -1,27% | -1,27% | -1,69% | -16,22% | -18,45% |
Túlteljesítés | -3,25% | - | -7,93% | -10,11% | -9,84% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds I | Osztalékfizetés | 90,0000 | +5,82% | -3,92% | |
Monega Dänische Covered Bonds R | Osztalékfizetés | 44,7800 | +5,59% | -4,48% |
Teljesítmény
YTD | +1,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,83% | ||
1 Év | +5,59% | ||
3 Év | -4,48% | ||
5 Év | -7,46% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -0,49% | ||
Év | |||
2023 | +5,12% | ||
2022 | -9,75% | ||
2021 | -3,75% | ||
2020 | +0,81% | ||
2019 | +0,74% | ||
2018 | +0,56% | ||
2017 | +2,53% | ||
2016 | +3,42% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 0,92 EUR |
2022. 11. 15. | 0,49 EUR |
2021. 11. 15. | 0,38 EUR |
2020. 11. 13. | 0,52 EUR |
2019. 11. 14. | 0,82 EUR |
2018. 11. 14. | 0,76 EUR |
2018. 01. 02. | 0,07 EUR |
2017. 12. 08. | 0,16 EUR |
2017. 11. 14. | 0,63 EUR |
2016. 11. 14. | 0,39 EUR |