Monega Dänische Covered Bonds I
DE000A1JSW48
Monega Dänische Covered Bonds I/ DE000A1JSW48 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.0700EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
Denmark |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Nykredit Bank A/S |
| Объем фонда: |
110.6 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Monega KAG |
| Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.monega.de
|
Активы
| Bonds |
|
74.31% |
| Cash |
|
0.71% |
| Другие |
|
24.98% |
Страны
| Denmark |
|
74.31% |
| Cash |
|
0.71% |
| Другие |
|
24.98% |
Валюта
| Euro |
|
97.32% |
| Danish Krone |
|
1.97% |
| Другие |
|
0.71% |
