Monega Dänische Covered Bonds I
DE000A1JSW48
Monega Dänische Covered Bonds I/ DE000A1JSW48 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,0700EUR |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Dania |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Nykredit Bank A/S |
| Aktywa: |
110,6 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Monega KAG |
| Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
74,31% |
| Gotówka |
|
0,71% |
| Inne |
|
24,98% |
Kraje
| Dania |
|
74,31% |
| Gotówka |
|
0,71% |
| Inne |
|
24,98% |
Waluty
| Euro |
|
97,32% |
| Korona duńska |
|
1,97% |
| Inne |
|
0,71% |
