Monega Dänische Covered Bonds I
DE000A1JSW48
Monega Dänische Covered Bonds I/ DE000A1JSW48 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,0700EUR |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Dánia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Nykredit Bank A/S |
| Alap forgalma: |
110,6 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 10. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Monega KAG |
| Cím: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.monega.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
74,31% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
24,98% |
Országok
| Dánia |
|
74,31% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
24,98% |
Devizák
| Euro |
|
97,32% |
| Dán Korona |
|
1,97% |
| Egyéb |
|
0,71% |
