Monega ARIAD Innovation I
DE000A2JN5J7
Monega ARIAD Innovation I/ DE000A2JN5J7 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
70.6300EUR |
-0.13% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe S.A. |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Ariad Asset Management GmbH |
Объем фонда: |
134.9 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.12.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Monega KAG |
Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.monega.de
|
Страны
United States of America |
|
30.09% |
Japan |
|
29.46% |
Germany |
|
9.88% |
Cash |
|
6.47% |
France |
|
4.71% |
Netherlands |
|
3.02% |
Sweden |
|
2.94% |
Switzerland |
|
2.93% |
Italy |
|
2.62% |
Finland |
|
2.26% |
Austria |
|
1.27% |
Denmark |
|
1.06% |
United Kingdom |
|
0.94% |
Norway |
|
0.77% |
Israel |
|
0.71% |
Другие |
|
0.87% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
25.73% |
Consumer goods |
|
22.47% |
Industry |
|
18.64% |
Commodities |
|
14.82% |
Healthcare |
|
9.41% |
Cash |
|
6.47% |
Energy |
|
2.46% |