ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Monega ARIAD Innovation I/  DE000A2JN5J7  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.7000EUR +0.14% paying dividend Equity Worldwide Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 12.07 3.46 1.29 2.29 -2.89 4.30 2.12 -4.02 3.51 2.29 5.41 0.22 +33.41%
2020 -3.58 -7.40 -14.10 13.12 6.79 1.12 -1.77 5.77 3.68 -1.61 12.11 4.15 +15.94%
2021 3.92 0.18 1.90 1.16 -0.69 5.16 -3.30 2.33 -2.21 1.23 -3.92 2.81 +8.44%
2022 -9.45 -0.81 -0.36 -6.21 -2.56 -5.26 10.52 1.24 -7.94 2.77 5.96 -5.10 -17.51%
2023 8.91 1.16 -1.28 -3.03 2.94 2.25 1.93 -3.94 -2.21 -9.21 9.77 6.95 +13.31%
2024 -1.29 2.03 3.18 -3.43 2.18 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.97% 12.37% 12.66% 14.06% 16.03%
Коэффициент Шарпа 0.28 1.99 0.27 -0.25 0.16
Лучший месяц +6.95% +9.77% +9.77% +10.52% +13.12%
Худший месяц -3.43% -3.43% -9.21% -9.45% -14.10%
Максимальный убыток -5.29% -5.29% -15.61% -27.23% -33.73%
Outperformance +16.53% - +19.52% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Monega ARIAD Innovation I paying dividend 70.7000 +7.23% +0.84%
Monega ARIAD Innovation AI paying dividend 91.4900 +6.98% -
Monega ARIAD Innovation R paying dividend 84.9100 +6.73% -0.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.54%
6 месяцев  
+13.20%
1 год  
+7.23%
3 года  
+0.84%
5 лет  
+35.88%
10 лет     -
С самого начала  
+44.36%
Год
2023  
+13.31%
2022
  -17.51%
2021  
+8.44%
2020  
+15.94%
2019  
+33.41%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.11 EUR
13.11.2020 0.03 EUR
14.11.2019 0.17 EUR