Mistral Value Fund EUR P/ LI0126123475 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-23,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 2 413,0500EUR | -0,95% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Osiris Asset Management AG |
| Aktywa: | 62,68 mln CHF |
| Data startu: | 24.05.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimalna inwestycja: | 10,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,15% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | IFM Indep. Fund M. |
|---|---|
| Adres: | Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.ifm.li |
Aktywa
| Akcje | 96,33% | |
| Inne | 3,67% |
Kraje
| USA | 53,57% | |
| Szwajcaria | 12,47% | |
| Francja | 12,00% | |
| Holandia | 8,25% | |
| Dania | 3,35% | |
| Kanada | 1,79% | |
| Włochy | 1,62% | |
| Niemcy | 1,27% | |
| Tajwan, Chiny | 1,19% | |
| Wielka Brytania | 0,84% | |
| Inne | 3,65% |
Waluty
| Dolar amerykański | 54,40% | |
| Euro | 23,13% | |
| Frank szwajcarski | 12,47% | |
| Korona duńska | 3,35% | |
| Dolar kanadyjski | 1,79% | |
| Dolar tajwański | 1,19% | |
| Inne | 3,67% |
