Mistral Value Fund EUR P/ LI0126123475 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.-23,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2 413,0500EUR | -0,95% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Származási hely: | Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Osiris Asset Management AG |
| Alap forgalma: | 62,68 mill. CHF |
| Indítás dátuma: | 2011. 05. 24. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimum befektetés: | 10,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,15% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | IFM Indep. Fund M. |
|---|---|
| Cím: | Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Ország: | Liechtenstein |
| Internet: | www.ifm.li |
Eszközök
| Részvények | 96,33% | |
| Egyéb | 3,67% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 53,57% | |
| Svájc | 12,47% | |
| Franciaország | 12,00% | |
| Hollandia | 8,25% | |
| Dánia | 3,35% | |
| Kanada | 1,79% | |
| Olaszország | 1,62% | |
| Németország | 1,27% | |
| Tajvan, Kína | 1,19% | |
| Egyesült Királyság | 0,84% | |
| Egyéb | 3,65% |
Devizák
| US Dollár | 54,40% | |
| Euro | 23,13% | |
| Svájci Frank | 12,47% | |
| Dán Korona | 3,35% | |
| Kanadai Dollár | 1,79% | |
| Tajvani Dollár | 1,19% | |
| Egyéb | 3,67% |
