Mistral Value Fund P/ LI0025109658 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-12.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,970.0000USD | -0.62% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Osiris Asset Management AG |
| Объем фонда: | 64.88 млн CHF |
| Дата запуска: | 05.02.2007 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2.00% |
| Минимальное вложение: | - USD |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | IFM Indep. Fund M. |
|---|---|
| Адрес: | Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.ifm.li |
Активы
| Stocks | 96.33% | |
| Другие | 3.67% |
Страны
| United States of America | 53.57% | |
| Switzerland | 12.47% | |
| France | 12.00% | |
| Netherlands | 8.25% | |
| Denmark | 3.35% | |
| Canada | 1.79% | |
| Italy | 1.62% | |
| Germany | 1.27% | |
| Taiwan, Province Of China | 1.19% | |
| United Kingdom | 0.84% | |
| Другие | 3.65% |
Валюта
| US Dollar | 54.40% | |
| Euro | 23.13% | |
| Swiss Franc | 12.47% | |
| Danish Krone | 3.35% | |
| Canadian Dollar | 1.79% | |
| Taiwan Dollar | 1.19% | |
| Другие | 3.67% |
