Mistral Value Fund EUR P/ LI0126123475 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-1.6101 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2,461.6499EUR | -0.07% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3.40 | 4.08 | 2.00 | 1.72 | 2.21 | 2.81 | 1.02 | -4.23 | 5.54 | -1.46 | 3.94 | +19.68% |
| 2022 | -8.10 | -2.09 | 0.16 | -4.96 | -3.03 | -7.59 | 12.10 | -4.01 | -8.89 | 6.75 | 7.62 | -5.72 | -18.51% |
| 2023 | 8.04 | -1.05 | 1.75 | 1.54 | 0.68 | 3.68 | 3.20 | -4.65 | -3.70 | -2.39 | 8.29 | 6.30 | +22.75% |
| 2024 | 1.61 | 5.03 | 2.79 | -5.25 | 0.91 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.98% | 9.78% | 11.09% | 14.67% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 1.38 | 0.82 | 0.07 | - |
| Лучший месяц | +6.30% | +6.30% | +8.29% | +12.10% | - |
| Худший месяц | -5.25% | -5.25% | -5.25% | -8.89% | - |
| Максимальный убыток | -5.77% | -5.77% | -11.50% | -25.79% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Value Fund P | reinvestment | 2,536.1699 | +11.77% | +4.65% | |
| Mistral Value Fund P | reinvestment | 1,970.0000 | +14.17% | +4.43% | |
| Mistral Value Fund EUR P | reinvestment | 2,461.6499 | +12.87% | +14.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.26% | ||
| 1 год | +12.87% | ||
| 3 года | +14.77% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +27.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.75% | ||
| 2022 | -18.51% | ||
| 2021 | +19.68% | ||
