Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A
LU0261663735
Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A/ LU0261663735 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение+0.6000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
130.3000CHF |
+0.46% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
5%Swiss Perform. Ind., 24.5% MSCI Nordam., 16% MSCI Pazifik , 49% MSCI Europe ex Switzerl., 2.5% MSCI Emerging Markets |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
24.10.2023 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Benjamin Gränicher |
Объем фонда: |
46.34 млн
CHF
|
Дата запуска: |
30.09.1997 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.38% |
Минимальное вложение: |
100.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Ongoing charges (19.02.2021): |
1.51% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
United States of America |
|
24.90% |
France |
|
9.80% |
United Kingdom |
|
9.40% |
European Union |
|
8.90% |
Japan |
|
6.80% |
Germany |
|
6.50% |
Netherlands |
|
4.90% |
Другие |
|
28.80% |